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【股票配資門戶】受累港股暴跌 廈門國貿孫公司五只資管計劃觸及強平線


【股票配資門戶】受累港股暴跌 廈門國貿孫公司五只資管計劃觸及強平線

  原標題:受累港股暴跌 廈門國貿孫公司五只資管計劃觸及強平線

  劉宇輝

  近期一些港股閃崩引發投資港股的資管產品凈值觸及清盤線。上市公司廈門國貿今日晚間發布公告稱,近日上市公司收到旗下孫公司國貿資產管理有限公司(簡稱國貿資管)的報告,受到近期香港股票市場的局部系統性風險影響,國貿資管部分投資于港股的資管計劃(磐石成長二號、磐石成長三號、磐石成長四號、詠溪一號、詠溪二號)凈值出現較大程度的下跌,目前已經觸及強平清盤線!


【股票配資門戶】受累港股暴跌 廈門國貿孫公司五只資管計劃觸及強平線

  萬萬沒想到,發生在港股的黑天鵝會影響到國內上市公司廈門國貿。業內人士認為,近期港股大盤總體表現平穩,國貿資管所報告的港股局部系統性風險很可能是指發生于上周二(即6月27日)的多只港股閃崩事件,上周二上午10點半,港股風云突變,20余只老千股集體閃崩!8只個股跌幅超過70%、5只個股換手率超過50%、10只個股收盤價低于0.1港元,盤中個股竟然跌到0.01港元。(詳細報道請戳)。

  基金君查閱Wind資訊發現,國貿資管此次發生清盤危機的五只資管計劃多成立于去年,合計規模在10億元左右。一般私募產品清盤線在0.8元左右,由于港股沒有漲跌停板限制,如果這些資管計劃持有一定比例的發生閃崩的港股,很容易觸發清盤。

  對上市公司或有影響

  年報顯示,國貿資管是上市公司廈門國貿100%間接持股的下屬公司,2016年,廈門國貿以自有資金參與國貿資管公司受托管理的資產管理計劃。因廈門國貿持有的份額而享有的回報以及作為資產管理計劃管理人的管理人報酬將使廈門國貿面臨可變回報的影響重大,據此判斷廈門國貿作為資產管理計劃的主要責任人,將其納入合并財務報表范圍,具體為以下18個資管產品

  可以看出,此次國貿資管發生清盤危機的五只資管計劃并沒有出現在廈門國貿納入合并報表的上述18只資管產品當中,不過,這并不意味著廈門國貿就此完全不受影響。因為廈門國貿還持有超過1億元的最大損失敞口。見下圖。

  根據廈門國貿年報披露的“未納入合并范圍的結構化主體的基礎信息”顯示,“本集團發起設立的未納入合并財務報表范圍的結構化主體,為子公司廈門國貿資產管理有限公司發起設立的資產管理計劃,這些結構化主體的性質和目的主要是管理投資者的資產并賺取管理費,其融資方式是向投資者發行投資產品。除納入合并范圍的18項資管計劃外,本集團在這些未納入合并財務報表范圍的結構化主體中享有的權益主要包括直接持有投資或通過管理這些結構化主體賺取管理費收入。期末,這類結構化主體的資產總額為171.29億元?!?/p>

  可以看出,如果廈門國貿持有上述發生清盤危機的五只資管計劃,那此次清盤有可能會對其造成一定影響。

  今年1月份國貿資管曾被協會暫停資管備案6個月

  目前仍處整改期

  基金君登陸基金業協會試圖查詢國貿資管相關信息,在私募基金管理人綜合查詢中,并沒有找到國貿資管。而在期貨資管產品備案信息公示欄中,則查詢到了國貿資管備案的產品信息,截止去年12月9日,共有176只產品備案。

  附:紀律處分決定書(廈門國貿資產管理有限公司)

  當事人:廈門國貿資產管理有限公司(以下簡稱國貿資管)

  根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《中國證券投資基金業協會章程》和《中國證券投資基金業協會紀律處分實施辦法(試行)》等法律和相關自律規則,我會于2016年12月26日向國貿資管下達了紀律處分事先告知書。國貿資管于12月30日向我會提交了復核申請。我會組織自律監察委員會有關委員組成工作小組按照規定程序對國貿資管的紀律處分進行了審理和復核。本次紀律處分案現已審理終結。

  一、基本事實

  根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)移送的線索和有關要求,我會對國貿期貨有限公司(以下簡稱國貿期貨)管理的“輝煌騰達1號資產管理計劃”(以下簡稱輝煌騰達1號)進行了調查。

  經查,輝煌騰達1號設立于2015年7月16日,募集規模500萬元。A級份額委托人為XXX,認購金額375萬元;B級份額委托人為蘇福地,認購金額125萬元。資產管理合同約定,A級份額按照8%的年化預期收益率獲取優先收益,剩余收益歸B級份額。蘇福地是廈門市妥妥在線網絡科技有限公司(以下簡稱妥妥在線)的主要股東和實際控制人。中國證監會廈門監管局(以下簡稱廈門證監局)檢查發現,妥妥在線未經許可為買賣股票和期貨提供融資(以下稱場外配資),違法開展證券業務。同時,國貿期貨允許蘇福地通過國貿期貨使用的上海覽逸金牛資產管理系統(以下簡稱金牛系統)直接下達輝煌騰達1號的投資指令,并且知道蘇福地在金牛系統輝煌騰達1號賬戶下設立了多個子賬戶。2016年7月5日,廈門證監局根據現場檢查情況對國貿期貨采取了責令改正的行政監管措施。根據廈門證監局的要求,國貿期貨對上述行為進行了整改。在金牛系統的整改升級過程中,國貿期貨刪除了全部子賬戶和相關交易記錄,導致我會未能核實蘇福地是否將相關子賬戶出借給妥妥在線的場外配資客戶使用。

  以上情況由中國證監會在專項檢查中發現并移送我會,我會也調取了相關資料,證據充分,足以認定。

  二、事先告知

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